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50ETF期权持仓量创历史新高对股市有什么影响?

 
 
  现在市场上有两组对比鲜明的数据引人关注,一个是50ETF期权持仓量创历史新高,一个是大盘成交量持续萎缩,今日沪深两市成交额不足4400亿元。
 
  先说50ETF期权,截止昨天持仓量已突破400万张,至401.3万张,刷新历史记录。而就在7月初50ETF期权的持仓量只有不到297万张,短短十几天暴增35%。
 
50ETF期权持仓量创历史新高对股市有什么影响?
 
  50ETF期权代表了市场对50ETF指数的看法,而50ETF指数直接和上证50白马股的价格相关联,所以50ETF期权持仓量的暴增,说明股市现在对白马股的分歧已经到了一个白热化的程度,多空双方都在梭筹码等待大盘给出方向。
 
  用数据说话。
 
  50ETF期权7月(7天)看涨持仓量为1624189,看跌持仓量为952620,7月24日(下周三)交割,从持仓数量来看,多方占优。
 
  50ETF期权8月(42天)看涨持仓量为371005,看跌持仓量为264214,从数量看也是多方占优。
 
  更远期的9月(70天)看涨持仓量是280882,看跌持仓量是328455,空方占优;12月(161天)看涨持仓量是94966,看跌持仓量96647,多空势均力敌。但这两个品种交割日期较远,持仓量随时会变化,故仅做参考。
 
  从50ETF期权合约成交量来看,7月以来急剧放大,平单量远小于开单量,导致持仓数量快速飙升。这一方面是由于A股市场持续缩量窄幅震荡,没有走出趋势,所以期权合约持有者不着急平仓,而是等待市场给出方向;另一方面也说明多空双方都认为大盘选择方向的时刻即将来临,而上证50成分股将在方向选择中扮演最重要的角色,所以50ETF期权这个产品的成交量快速暴增。
 
  反正下周三7天短期合约就要交割,而科创板下周一正式开门营业,我估计在交割日前大盘肯定会给出方向。但无论向上还是向下,从目前多空双方持仓数量来看,都会有很多人暴富,也有很多人大亏。
 
  玩这么大(估计约200亿元的持仓金额),颇有股市兴废,在此一战的架势。决战白马之巅,日子越来越近,吃瓜群众看热闹从来不怕事大,股市核心资产定价权之争、股市走势主导权之争,是由自己掌握还是外资掌握,让我们拭目以待吧。

 

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