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50etf期权和股票的区别!

  今天老王给大家说一下上证 50etf 期权与股票详细区别。
 
  期权对于国内绝大多数投资者来说属于新鲜事物,多了解多学习无坏处。
 
  投资工具的选择,和公司招聘人才一样,首先选择认可公司企业文化的(适合自己交易习惯的),然后再挑优秀的(交易机制更好的)。
 
  一【多空双向】
 
  对于股民来说 50ETF 期权既是一个很好的做空工具也能用来对冲持股风险,原来死抱着股票不舍得割肉,眼瞅着机构姿意在股指期货中做空盈利。
 
  散户最不希望看到的就是大盘下跌出现千股跌停这样的局面,但在中国的股市还是非常缺乏做空工具。
 
  上证 50ETF 期权不仅可以做空大盘而且基本上可以对冲掉上证 50 指数的下跌风险,在过去没有期权产品之前碰到股市下跌股民就只能被套割肉或空仓观望。
 
  而50ETF 期权是可以做空大盘大盘下跌的时候可以买入认沽期权获利起到了很好的对冲功能。
 
  二【方向的选择】
 
  股票只能买涨,下跌就要亏钱。如果预估个股即将下跌,减仓或者空仓是唯一的避险途径。期权是可以买涨,买跌,双向交易的。
 
  大盘上涨可以买入认购期权,大盘下跌可以买入认沽期权,双向交易。只要方向选对就可以赚钱,无惧市场涨跌。
 
 
  三【标的物不同】
 
  股票投资,标的物是A股中的个股,买股票其实是买公司,选择股票需要从行业、热点、新闻、板块、财报、政策等多角度进行选择。所以说选股是门学问,别人的股票一直涨,大盘也在涨,就自己的个股不涨,这个很常见了。习惯就好了。
 
  期权投资:标的物是上证 50ETF 指数,这个指数紧密跟随大盘的指数涨跌。品种单一,大盘涨,你手中的认购期权涨,大盘跌,你手中认沽期涨。
 
  四【交易模式的不同】
 
  股票的交易模式是 T+1 的。期权是 T+0 的交易模式,操作跟灵活,获利机会更多,无需等待。也就是当日买入的期权 ,当日交易时段可以卖出获利,避免隔夜风险。
 
  五【波动幅度的不同】
 
  股票大家都知道,有涨跌停 10%的限制。50ETF 期权没有涨跌幅限制,日内波动30-300%左右。翻倍行情常见。那图举例:
 
 
  19年5月6日,大盘下跌5.58%,大盘跳空低开,直线杀跌,当日近千股跌停。股市恐慌蔓延,哀嚎遍野。
 
  然而在当日的期权交易行情中,投资者是欢欣鼓舞的!
 
 
  投资者利用认沽期权,对冲股市下跌的风险。开盘后立刻买入,成本价为420元一张左右,盘中持续上涨,最高价格为812元,浮动盈利每张近400元!实现翻倍行情,收盘前止盈,获利也在150%左右。很好的规避了股市的风险,失之东隅收之桑榆!
 
  六【杠杆比例】
 
  50ETF期权无杠杆之名有杠杆之实。可能一提到杠杆,第一反应容易被排斥理解为风险的放大容易爆仓的可能,但是50ETF期权的杠杆与其他产品的杠杆有所不同,做为期权的买方其高杠杆率只表现在收益上而并不会出现爆仓的风险。对于之前有做过配资的股民来讲50ETF期权的高杠杆,特性是产品自带的而不是外部因素加持的,更不需要个人支付高额的利息,但是波动大不得不承认风险比股票更大,收益也是更大。
 
  七【时间价值】
 
  投资 50ETF 期权是时间性消耗品,在合约到期时,不能变为实值期权的合约将变为废纸一张,损失全部的权利金。
 
  这一点不同于股票,只要个股所在的上市公司不退市,股票可以一直持有,只要股民不将手上的股票抛售出去,也许终将有一天还会回本。
 
  八【市场现状】
 
  期权未来会是一个很大的方向,市场早期机会多,现在期权还属于上升期,现在了解肯定是越早越好,全国股民近 2 个亿,现在进入市场还属于非常早期的阶段,淘金的机会会比后来者多的多。
 
  九【行情分析】
 
  期权和股票标的物虽然不同,但是运用的技术分析指标是相同的。
 
  股票价值投资者需要关注个股财报、新闻事件、分红扩股、解禁回购等事项,而期权投资只需要关心关注影响股市整体大行情的事件即可,无需担心财务造假,踩雷,退市等风险。
 
  期权交易时间与股票相同。
 
 
  总结下:那么两种交易模式分别是否适合自己呢?
 
  一、股票:适合初学者
 
  如果你是一个投资的新手小白,寻找一个可以直接投资的方式,股票就是一个非常好的选择。虽然股票不一定能够赚到钱,因为每一支股票都是会出现波动的,但是股票依旧是非常出色的一种投资方式。
 
  股票的投资是比较简单的,你选择一只股票。押注它的价格会上涨,那么你可以在更高价格的时候选择卖出,赚取差价。你可以选择长期持股,也可以选择在短时间内积极的买入卖出。对于新手投资者来说,股票是优于期权的,因为股票可以不干预的进行投资。可以不用每天长时间的盯盘,只需要稍微关注一下,等价格达到你认为合适的时候出售即可。
 
  投资股票的也是会有风险的,如果价格暴跌至零,你就会损失全部的投资,个股的表现的波动,所以投资者不要把所有的资金都买入单一的股票中。
 
  二、50ETF期权:适合灵活交易者,有股票投资基础作为进阶。
 
  如果觉得长期捂着一只股票没有挑战性,那么可以选择具有战术性的投资方式,那就是期权。期权投资的需求比较小,风险也不大,交易更加灵活。可以大幅度的缩短相关的投资时间,
 
  期权投资是非常有灵活性的,即时间看待交易如何发挥作用以及锁定价格而没有购买义务的能力,但它们确实增加了投资过程的复杂性。而不是仅仅做出一个决定,比如押注股票的价格会上涨。
 
  如果你想要投资期权,就需要学习大量的基础知识,如看涨期权、看跌期权、行权价等多种名词。期权投资和股票投资其实是可以一起进行的,可以用于股票的一个对冲工具,如果股票的价格下跌,你购买看跌期权可以减少自己的损失。


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