http://www.jmdch.com

如何做上证50ETF期权期权交易?

        上证50ETF期权自从出现以来就一直被不少投资者关注着,作为一种可以与股票投资进行风险对冲的交易工具,投资者都纷纷开始尝试投资。50ETF基金采取被动式投资策略,具体使用的跟踪指数的投资方法主要是完全复制法,追求实现与上证50指数类似的风险与收益特征。这时候就有不少投资者询问了,如何做上证50ETF期权期权交易?

 
上证50ETF期权期权交易
 
 
   一、熟悉上证50ETF期权的基本交易规则:
 
    合约的周期性选择分为四个月份:当月、下月、下两个季度月份,到期时间为到期月份的第四个星期三。日内交易做当月即可。 
 
         期权合约价格的组成:时间价值与内在价值。内在价值的计算为行权价与标的价格之差,剩余部分就是时间价值,并且时间价值会随着合约到期时间慢慢流失,直至最后归零。
 
    合约的分类:实值、平值、虚值。权利金成本不同,杠杆率不同,对标的波动要求程度不同,最终导致投资的盈亏幅度不同。
 
    实值期权到期行权有效,虚值期权作废。
 
    期权交易实则是权利金交易,低价买高价卖,赚取权利金之差,T+0的。
 
         50ETF期权的魅力,就是有时候一天可以把本金翻1倍、2倍、3倍、4倍、5倍……乃至上次发生过翻192倍,但亏损是锁定的。譬如,1万一天可以变成10万,但亏损只是1万,不需要追加保证金,也不会爆仓。这工具确实蛮好的。
 
    
    二、要懂得如何挑选合适的50ETF期权合约,考虑三点因素:
 
  1、杠杆性。越是虚值的期权杠杆越高,越是近月的期权杠杆越高。但是不代表杠杆高就能带来利润高。平值、虚值合约所要求的标的涨跌和波动率需求更高,在波动率下跌、标的涨跌不大的情况下,此类合约不容易赚钱反而有可能亏钱。实值合约虽然杠杆较低,但是对标的依赖性更强,只要标的朝着有利方向变动便能有所盈利。首选实值合约(时间价值占比10%以内)
 
  2、流动性。选择期权合约的时候高流动性的合约更好,用于防范无法平仓的流动性风险。深实值、深虚值合约慎选。
 
  3、风险承受能力。对于风险承受能力较强的投资者,可以选择轻度虚值的期权合约进行开仓,做日内交易,止盈止损要果断,快进快出,虚值合约尽量不隔夜。而对于风险承受较弱的投资者,可以买入合约期限较长的或当月实值的期权合约,一方面给予自己更多时间等待标的的价格的显著上涨或下跌,另一方面给予自己更大的行权概率。
 
 
 
    三、学会上证50ETF期权的操作技巧
 
   
        对很多新手来说,第一次打开50ETF期权投资的界面时相信都是有点摸不着头脑的,下面小编就教大家如何一分钟看懂50ETF期权。
 
  50ETF期权是一种相对简单的投资方式,但对于没有接触过的朋友而言还是会有些不理解的。对此小编带来了以下相关内容,有兴趣的朋友可以了解下。
 
  有的时候期权合约的买入价格和卖出价格有一定的出入,这是因为交易量比较少的缘故,无法马上完成成交。交易量越大的合约,卖价和买价以及现价都是最接近的。
 
           

 
        在期权界面图中,期权分期权分为左边和右边,左右的分界线是行权价。
 
  左边是认购期权,就是对大盘看涨的期权,如果认为大盘上涨,就买左边的期权。右边是认沽期权,就是对大盘看跌的期权。这就是为什么大盘下跌了或者你的股票下跌了,你还可以赚钱的原因。大盘下跌,认沽期权上涨。
 
  在界面图中,行权价中有一个标蓝色的字体,它属于平值合约,它上方的是实值合约,下方的则是虚值合约。越接**值合约的越有投资价值。
 
  投资者要挑选合约来进行买入,需要多观察期权行情的走势,包括50ETF的50支股票,来选择可以赚钱的合约。低买高卖方是赚钱之道。
 
  但投资朋友也要注意,不是所有低价合约都有涨上去的可能,尤其是深度虚值合约,没有市场的爆发是很难上涨的,所以新手一定不要只挑选最便宜的虚值合约来交易,这样很有可能是亏本的买卖。
 
       以上就是小编今天给大家总结的做上证50ETF期权期权交易方法。更多上证50etf期权交易技巧请关注请点击网址:http://www.jmdch.com/jyjq/
    

郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。

50ETF期权招商